Descripción

Objetivo

Monitorear, analizar y resolver discrepancias diariamente según la antigüedad de recibos de material, gastos operacionales, reconciliando las cuentas de los proveedores, manteniendo una estable comunicación y estabilidad en las entregas de acuerdo con los términos de pago.

Funciones y responsabilidades

• Reconciliación diaria, semanal y mensual de las cuentas de proveedores, priorizando según la antigüedad / mayor valor items en el GR, resolviendo disputas vía correo/teléfono .

• Comunicación efectiva con proveedores para resolver discrepancias y asegurar documentación para proceso de pago y mantenimiento de créditos.

• Preparar y coordinar corridas de pago, semanales, quincenales y mensuales para asegurar las obligaciones y considerando los términos y prioridades de pago.

• Mantener  periódicamente  las  reconciliaciones  de  las  cuentas  por  pagar  para  asegurar  los balances en libros y resolver discrepancias en caso de tenrlas.

• Apoyar  en revisiones anuales, y mensuales incluyendo cierres de mes.

• Preparar  reportes financieros  y análisis  de acuerdo  con  las cuentas  por pagar  para revisión mensual.

• Contribución a la mejora y desarrollo de modelos financieros para el análisis y la planeación de las Operaciones.

Conocimientos y habilidades

• Licenciatura en contaduría 

• 3 años en administración de cuentas por pagar

• 3 años de experiencia en el uso de sistema SAP (modulo contable)

• Conocimientos de Microsoft office (Excel avanzado, Word intermedio)

• Inglés avanzado